学文网运营年度工作计划篇1
一家公司想要生存发展下去，需要做好营运的计划。今天在这给大家带来营运计划书，接下来我们共同阅读吧!
营运计划书1
一、我国化妆品产业的现状：
随着我国人民生活水平的提高，人们对化妆品的需求也不断增加。在20世纪80年代前，我国化妆品生产厂家只有50多家，最高年销售额不足5亿元。1990年，全国化妆品销售总额也仅为40亿元。近年来,随着经济的迅速发展，化妆品产业获得了迅猛的发展。__年底，全国化妆品行业的生产企业达3000余家，销售总额达217亿元。改革开放20多年来，我国化妆品市场销售额平均以每年23.8%的速度增长，最高的年份达41%，增长速度远远高于国民经济的平均增长速度，由此可见，化妆品是一个潜力巨大的产业。
正是因为发展前景诱人，化妆品市场的竞争也十分激烈。尤其是在我国入世后，中外企业竞争日趋白热化。根据入世协议，入世后，我国化妆品生产企业将面临全方位的挑战：外国化妆品进入我国的成本将会降低，外国高档化妆品具有更强的竞争力;一些中低档化妆品也将进入我国市场，中档化妆品将成为竞争的焦点，这将对以生产中低档化妆品为主的国内企业构成很大威胁。此外，入世后国内将会出现更多的外国个人护理连锁商店和私营批发公司。
二、国产化妆品的国际竞争力分析：
我国化妆品生产企业要想在入世后的国内市场上立于不败之地，并且进***国际市场，就必须正确认识自己与外国企业的差距，知已知彼，找到适合自己的发展道路，从而在竞争中取胜。中外化妆品生产企业从整体水平上看差距较大，国产化妆品多集中在中低档水平上，多数产品品质不高，品牌知名度低，缺乏国际竞争力。从总体上分析。国产化妆品的主要劣势是：
1、品牌知名度低：
目前，我国的化妆品生产企业中,合资企业和外商独资企业有400多家，占全部化妆品生产企业总数的14%，但这14%的合资和独资企业生产的化妆品却在国内市场上占主导地位。这一方面是因为国外化妆品品质好，科技含量高，品牌知名度高。而我国的许多化妆品生产企业赋税和人员负担重，资金匮乏，在科研和宣传上的投入都相当低，从而严重影响了产品质量的提高、新产品的开发和企业知名度的提升。另一方面，外国化妆品生产企业一般都有几十年甚至上百年的历史，企业在形象塑造和宣传上具有丰富的经验，而国内的企业一般只有几年或十几年的历史，与外国同行相比，在经验和企业文化沉淀上都存在着很大的差距。即便是一些有影响力的国内品牌，同国外的知名品牌比较起来，在科技创新、国际知名度等方面也逊色许多。
2、规模小，质量难以保证：
化妆品生产属于简单加工行业，一般只需一些搅拌反应器皿、灌装设施加化验手段就可完成。目前的化妆品生产企业中，许多是10人以下的小厂。虽然化妆品的生产相对简单，但对质量却有很高的技术要求。一些小厂由于资金少、技术落后，虽解决了生产问题但产品质量很差，对皮肤的伤害大，有的根本达不到国家的卫生检***标准。此外，在经营机制上缺乏现代化的管理体制，不能为聚集人才创造必要的条件，当企业形成一定规模时，这些缺陷便成为制约企业发展的“瓶颈”。
虽然国产化妆品同国外化妆品比较起来存在较大的差距，但国内化妆品生产企业对国内市尝中国人的皮肤特点及消费习惯等都很了解，同时，还可凭借国内市场上廉价的原材料和劳动力等，在产品的成本等方面占有一定的优势：
1、消费者偏好：
国内的一些老民族品牌，如美加净、郁美净等在国内市场上除一般的消费者外还拥有一个稳定的消费人群，这部分消费者以中等收入的中老年居多，他们对民族名牌有很强的偏好，其人数约占城市人口的2.5%。这种消费偏好上的优势在一段时间内，具有其他外国品牌无法比拟的优越性。此外，由于中外消费者在皮肤特点上的差异,外国化妆品生产企业进入我国市场要有一个适应期，这一适应期虽然很短暂，但却为国内企业赢得了宝贵的应战准备时间。
2、成本价格：
国内化妆品生产企业同国外同业的竞争主要依靠的是价格策略。目前，在中外化妆品生产企业的竞争格局中，外国企业主要占据了高档化妆品市场，而国内企业多集中在中低档化妆品市场上。外国化妆品的价格一般高于同档次国产化妆品的数倍甚至数十倍，主要是以其优良的品质赢得市场，而目前国内品牌有能力与其竞争的很少。但国内高档化妆品的主要消费者是大中城市的高收人人群，这部分人约占城市人口的1%，市场容量相对较校中低档次的国产化妆品价格更能适应国内消费者的消费水平，在城市和农村都有广阔的消费市常但这方面的优势，将随着我国逐步兑现入世的各项承诺而有所削弱。此外，随着关税的降低和对外资企业进入国内市尝在国内建厂等各种法规限制逐步取消后，外国企业的生产成本、各项“进入费用”等将会降低，价格也必然会有所下降。另外，还会有大量的外国中档化妆品闯入我国市场，中低档化妆品将成为未来中外企业竞争的焦点。
三、媒介策略：
(一)广告市场：全国
(二)广告目标
1、使用较少费用最大限度覆盖招商广告的目标群体，并保持较高的接触频次。
2、扩大“诗雪”“百慕“和”碧妮“的品牌的知名度与美誉度。
3、树立北美化妆品公司品牌形象，巩固市场份额。
(三)广告目标群
1、通过一定频次媒体暴露帮助提升北美化妆品公司的品牌知名度。
2、在目标群和潜在的目标中迅速建立“诗雪”,“百慕“和”碧妮“的系列产品亲和力与知名度。
3、推动招商工作的全面开展与更大范围的渗透。
四、我们的市场战略目标：
我国已经入世，国外化妆品企业随着我国各项承诺的兑现也将加快进入我国市常国内的化妆品生产企业应采取积极的对策，迎接挑战。
1、转变经营观念：
在化妆品观念的营销方面,国内化妆品生产企业除了采取柜台销售的销售方式外，还应采取其它有特色的营销方式。如企业可将现有的市场卖场网络资源及固定的消费群体与一些专业美容院的场地、网络、技术三大资源进行嫁接，打造出品牌、产品与服务一体化的营销模式。企业为美容院“打工”，美容院则利用企业的优势来服务大众，以达到双赢。
2、进行正确的市场定位：
目前，中外化妆品竞争的主要市场为中高档化妆品,一些外国化妆品生产企业在品牌特征的塑造上，多把自己塑造成年轻白领或是时尚青年的理想品牌，产品价位比较高，远远高于我国工薪阶层的消费水平。国内企业应充分利用这个机会占领中低档化妆品市场，而且由于其自身资金、技术等条件的限制，也必须作出这样的选择。一旦国际竞争力提高了，再大举向其它市场发展。
3、注重品牌宣传：
广告宣传是提高企业知名度，树立企业形象，打造产品品牌的重要手段。目前，国内企业由于资金匮乏，在广告宣传上的投入很少，从而影响了产品知名度的提高，致使市场销售不畅，最终导致企业效益不佳。很多外国企业的化妆品价格高于同档次的国内化妆品数倍甚至数十倍，并非全在于技术含量和附加值高，广告投入在其中占了很大的比例。在化妆品产业，广告引导时尚，尤其是在化妆品品质差别细微的情况下，广告宣传已成为企业间竞争成败的关键。国内化妆品企业应该提高品牌意识，吸收国外企业的先进经验，建设良好的企业文化，扩大企业知名度，形成以品质为基础的品牌优势。
4、提高科技水平：
化妆品生产企业要想在激烈的国际竞争中立于不败之地，最终还是要在产品的品质上战胜对方。提高产品质量的关键是增加产品的科技含量。只有采用先进的科学技术，才能赢得市场竞争的制高点。国内化妆品生产企业在科技方面的投入远远低于国外企业，致使产品的科技含量低，缺乏持续的竞争力。科技水平低已经成为制约我国化妆品生产企业国际竞争力提高的“瓶颈”。我国入世后，国内企业必须把科技开发放在企业发展的关键位置上，为企业竞争打好坚实的基矗
现在中国加入wto以后，中国面临的挑战十分巨大，所以我们必须要及时的调整我们的战略，必须要在新形势的情况下实现民族企业的快速增长，我相信我们的民族企业会在竞争中逐渐取得胜利的!相信我国的化妆品市场最终胜利者还是我们的民族品牌!
营运计划书2
一、预期目标
年度经营计划工作是一项超前的专项工作，应实现下列预期目标：
(一)出台公司经营的总体规划。包括：全年度公司经营计划、全年度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划，将规定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理办法，具体工作成果体现在下列文件上：
1、《__公司年度经营发展计划(____)》
2、《__公司年度财务预算计划(____x)》
3、《经营团队目标管理责任书(____)》
(二)出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的，运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩效管理、员工薪酬管理方案，以支持总体规划，具体工作的成果体现在下列文件上：
1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法(____)》
2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法(____)》
3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法(____)》
4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》
5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》
6、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》
7、《年度人力标准配置计划(____)》
8、《年度人工成本总量计划(____)》
9、《员工薪酬管理基本规则(____)》
(三)培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动，所有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧，以为今后每年的年度计划工作打好基础;年度计划编制工作完成后，应整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》，将计划编制、计划执行、执行检讨和改进管
二、组织管理
年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作，需要集体智慧，也需要民主和集中过程。为达成预期目标，整个工作计划的实施，由总裁办统一组织，财务中心和各部门按照分工落实。
组 长：
副组长：
成 员：
三、工作内容、步骤与时间表
____年度经营计划及其配套方案的编制工作，按下列基本步骤和时间表进行：
1、销售预测：运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况，预测____年和____年全年的产品销售量、销售收入，提出《____-____市场销售预测和目标计划》草案。(__x10月20日前)
2、财务预测：财务中心根据运营和销售部门的预测，测算____全年公司销售收入、成本和利润，并预先列出各项成本的基础数据，提出《____年度关键财务指标预测报告》。(__x10月25日前完成)
3、销售计划：运营和销售中心确定20__年度销售目标、达成目标的关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求，提出《产品运营年度行动计划和绩效管理办法(____)》草案、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法(____)》草案(不含绩效管理部分)。(__x11月1日前完成)
4、研发计划：研发中心根据销售需求和市场情报，确定研发产品线、关键措施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求，提出《产品研发年度行动计划和绩效管理方案(____)》草案(不含绩效管理部分)。(__x11月5日前完成)
5、供应计划：根据销售计划和研发计划，采购和制造部门研究确定实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制和人工成本的资源需求，提出《采购管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》草案、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》草案(不含绩效管理部分)。(__x11月10日前完成)
6、资源计划：人力资源部根据各部门的人力编制和人工成本需求，汇总、确定年度经营目标的标准人力配置、人工成本控制总量，提出《年度人力标准配置计划(____)》草案、《年度人工成本总量计划(____)》草案。(__x11月14日前完成)
7、财务预算：财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础上，进行财务需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方案(盈亏平衡、责任目标值和争取目标值)，提出《__公司年度财务预算计划(____)》草案。(__x11月21日前完成)
8、总体方案：总裁办根据战略方针和各专项行动计划，汇总编制并提交《__公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案。(__x11月25日前完成)
9、团队初审：总裁办组织经营团队首次会审会议，主要审查专项行动计划和公司财务预算的一致性、可行性，同时审查《__公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案的整体性和可行性。(__x11月28日前完成)
10、方案完善：各部门根据经营团队初审意见，按照分工，修改完善各项草案，补充专项行动计划的绩效管理部分，以与《__公司年度经营计划书》、《__公司年度财务预算计划》和《经营团队目标管理责任书》保持协调。同时，人力资源部编制综合性的《员工薪酬管理基本规则(____)》。(经营团队，12月5日前完成)
11、团队审定：总裁办组织经营团队进行终审，主要审查总体方案、配套方案之间的一致性、协调性和各项方案的可行性。(经营团队，12月10日前)
12、执行：所有方案经过再修订后，至迟于12月20日，____年1月1日起执行。(经营团队，总裁办，12月20日前)
13、建立机制：总裁办根据整个年度计划的编制、审查过程，编制并出台《年度经营计划编制与执行管理规范》。(总裁办，12月30日前)
上述内容和步骤，是基本的工作内容和基本的工作步骤，实际执行过程中可以作相应的调整，但是，完成时间只可提前不得延后和逾期。
四、专项行动计划的主要内容
按照上述分工，各部门编制的专项行动计划，应包括但不限于下列内容：
1、____年度工作的简要回顾
2、____年经营环境分析(优势、挑战、机会和威胁)
3、____年行动目标及其细分目标
4、____年关键行动和措施
营运计划书3
(一)淘宝店长
1、负责网店整体规划、营销、推广、客户关系管理等系统经营性工作;
2、负责网店日常改版策划、上架、推广、销售、售后服务等经营与管理工作;
3、负责网店日常维护，保证网店的正常运作，优化店铺及商品排名;
4、负责执行与配合公司相关营销活动，策划店铺促销活动方案;
5、负责收集市场和行业信息，提供有效应对方案;
6、制定销售计划，带领团队完成销售业绩目标;
7、客户关系维护，处理相关客户投诉及纠纷问题。
(二)客服人员
工作职责：
1.通过聊天软件，耐心回答客户提出各种问题，达成双方愉快交易，处理订货信息
2.熟悉淘宝的各种操作规则，处理客户要求，修改价格，管理店铺等;
3.解答顾客提问，引导顾客进行购买，促成交易。
4.为网上客户提供售后服务，并以良好的心态及时解决客户提出的问题和要求，提供售后服务并能解决一般投诉。
5.配合公司淘宝店铺和***网站的推广宣传，在各种群和论坛发贴宣传、推广店铺
营运计划书4
1.产品背景
待开发产品的名称：惠久久网站
项目提出者: 张祎平
系统开发者：\ 系统运行环境：XP 32bit/64bit,Vista 32bit/64bit,Linux,ucwed etc.
目标用户: 25-35的全国用户.
2.术语
3.运作模式
1) 目标计划
计划：以1年为周期计划实施前期目标：
目标：打响网站品牌
任务：提高网站的流量、培养客户的黏性
策略：网站平台建设、资源整合、网站推广、市场开拓、团队机制建设。
第一阶段：网站平台完善期(1个半月)：20~30天的平台基本建设阶段，包括网站流程的优化以及页面美化;每月至少30个团品的完整信息录入，保证网站初期网站内容的信息量。
目的：保证网站的流畅、稳定运转，网站内容的基本完整。
第二阶段：网站试运营期(2个半月)：其实这个阶段也可以说是网站运营初期或者是内容的完善期,网站运营结果更具有真实性和具有说服力,这个阶段的主要任务是：网站的初步推广和网站性能的进一步完善。
目的：形成自己的网站风格、提高网站的流量。
第三阶段：网站运营中期(5个月)：这个阶段的由于前期的宣传和推广，为网站的带来了一定的流量，所以这个阶段的重点应该放在网站会员商家的拓展和网站用户的转换上，让普通的活动查看用户转化成活动用户，及时有效的搜集用户反馈信息，另外网站的线上和线下推广还需要进一步的跟进。在网络营销方面，初步开展一些线上、线下商务活动，主要是：网络广告、网站合作、联合商家线下推广。
目的：提高用户转化率、培养客户的黏性、提高网站会员商家的数量。
第四阶段：网站运营后期(3个月)：建立网站品牌价值是这个阶段的首要任务，在前面两个阶段的运营过程中，提高了网站的流量的同时，积累了较多用户资源。因此在继续做网站推广和内容建设开发的同时，网站的营销活动的进一步开展，将是我们工作的重点。主要是：对网站数据进行分析，提高网络营销市场开拓，进一步完善网站功能，拓展网站产品。
目的：市场开拓、为占领市场做准备。
2) 运营总策略
大力开发本地团购，适当保持走快递渠道的实物团购数量，常驻0元抽奖活动持续吸纳人气。
3) 任务分配
(1)、网站内容和服务
网站的内容建设和服务包括：网站内容的编辑工作、网站的产品和功能分析、以及线上推广活动。
(2)、业务开拓推广
网站业务开拓：网站产品和服务推广(主要是线下推广)、保持和用户、商家的有效沟通、提高网站的覆盖率。
a)网站推广
负责网站的市场推广活动的策划和管理工作，以及网站品牌推广。推广工作包括：活动推广、网站宣传推广、商家联合的推广。
b)客户信息分析
了解客户需求、搜集客户需求信息，反馈给网站编辑人员，进行整理。
(3)、客户服务
及时解答用户对于网站的疑难问题，配合好市场人员，搜集市场反馈过来的信息，同时将市场反馈过来的信息整理后及时给网站策划编辑人员，做好对网站的功能和内容的策划、组织工作。此外，同时审核活动信息、商家信息。
(4)、技术维护
技术维护方面，包括网站的页面设计、美工和网站的程序开发、数据库维护等。网站美工和技术人员，应配合好网站编辑人员的改版和栏目结构设计要求，即使完善网站的一些功能贯联和界面的设计美观。同时网站美工方面在公司的线下推广方面的宣传材料的设计上面与市场和编辑人员保持配合。
(5)、团队建设
网站团队的建设对于网站运营提供最基础的保障。团队基本结构包括：市场推广部、网站技术部、网站编辑部。市场推广部负责网站项目的市场推广活动的策划和管理工作，负责市场推广、地面宣传、开展活动，以及公司品牌推广，开拓网站会员商家，及时收集用户户信息，开拓客户资源;网站技术部要为网站运营平台提供安全、稳定等方面的保障，及时配合公司的维护决策;网站编辑部负责网站内容的建设，网站栏目的策划、网站产品和服务设计，以及一些线上的推广活动，同时对于网站内容的充实，网站文字的编辑和资料的审核工作。
具体人员配置如下：
市场推广部：市场推广人员1名。
网站编辑部：网站编辑人员1名。
(6)、网站培训
网站最需要的培训：网站定位和运营思路培训、网站服务知识培训、其它具体运营时涉及的临时性培训。
运营年度工作计划篇2
关键词：综合计划；电力企业；思考
随着电力体制改革的不断深入发展，电力企业面临的宏观形势和内部环境已经发生深刻的变化，在全面建立电力生产市场化、实施“厂网分开、竞价上网”的电力体制改革的背景下，综合计划管理工作应时而生。市场经济的作用形式使计划管理从事后调节转向了事前调节。计划工作不再是固守计划体制，沿袭计划模式，而是利用计划的全局性、前瞻性，促进企业效益的最佳实现。
综合计划是以企业发展战略为指导，在各专业计划的基础上，进行综合平衡、优化后形成的企业年度全面的工作计划。综合计划管理的核心内容是“计划”，所有的管理目标都是以某种“计划”的形式来实现的，而且各类计划的制定应和企业的战略规划协调。从综合计划管理的层次来看，通常都是年度经营计划，但又不仅仅是各类计划的汇总，而是注重于对各类计划的管理和协调，通过宏观层面的管理来实现企业资源的最优配置。
一、综合计划管理的核心理念
落实战略：综合计划管理是全面落实企业发展战略的重要保证，其核心任务就是保证企业发展战略和发展规划的有效实施，进而促进企业可持续发展。
管控协调：综合计划管理旨在促进形成企业良性运行的管理机制，通过对企业年度综合计划的全过程管理，全面管控与协调企业管理的各项工作，实现从条块分割向集团化运作的转变、从资源分散向优化配置转变。
综合指导：综合计划作为公司年度工作目标，明确了企业发展的近期目标和实施方案，通过调整优化各专业计划的编制和执行，并加强计划执行过程的监督管理，引领各项业务的开展。
二、综合计划管理工作实施效果
1.突出了计划管理的刚性作用
综合计划管理将发电企业财务、生产、计划营销管理等指标进行有机结合起来，将发电企业年度管理目标、考核指标、生产经营任务等纳入综合计划中，使其成为实施发电企业年度目标计划的重要载体和途径。综合计划管理内容涉及发电企业年度管理目标、利润经营考核指标、技改项目、自控大修项目等，成为发电企业各专业层面开展工作的主要依据，提升了发电企业绩效指标，减少了预算偏差，降低了成本费用，实现了计划的刚性管理。
2.提高了计划管理的过程管控作用
综合计划管理将企业财务、生产、计划营销管理等指标进行统一运作，协调发展，形成一体化的运作纽带。综合计划管理应以计划制定、计划执行与控制、计划调整、计划完成情况分析为主线，对计划的编制、审批、执行、分析、调整、考核等全过程进行管控，并加强发电企业各部门、环节的沟通、协调和配合力度，形成强有力的综合计划过程管控协调机制，确保完成上级公司下达的目标、任务、计划，努力实现发电企业的战略目标。
3.确保了年度工作目标全面完成
综合计划是发电企业发展的近期目标和实施方案，是实施发电企业年度目标计划的重要载体和途径，是全面加强安全、生产、基建、经营和科技管理等各项工作的有力手段，通过实施和加强综合计划管理，把企业年度工作目标，特别是业绩指标、重点工作、投资项目、成本入账计划等工作摆在重中之重的位置，作为部门工作主线，全力推进，有效地促进了年度工作目标任务的全面完成。
三、综合计划管理存在的问题
1.综合计划与专项计划的衔接程度有待细化
发电企业实施综合计划管理，各职能部门管理职能没有充分融合，管理工作还存在壁垒现象，各职能部门只是将管理理念围绕部门专项计划进行“自转”，没有系统地将部门专项计划指标与企业综合计划指标进行统一运筹，“自转”没有围绕“公转”，在日常工作中存在专业计划管理和综合计划管理没有统一运作，存在两分离的现状。且发电企业各职能部门在综合计划安排上自我加压意识比较薄弱，计划安排比较笼统，造成发电企业安排年度综合计划缺乏精细化的专业措施和方案。
2.综合计划与全面预算统领经营工作的机制没有全面建立
发电企业实施综合计划管理，没有建立与全面预算统领经营工作的机制，计划管理只对经营结果进行管控，没有延伸到经营过程和资本运作的全过程，不利于计划管控的范围与深度的拓展，对全面管控企业年度的整体经营成果没有起到提纲契领的作用。
3.综合计划的预控管理和监督工作有待加强
发电企业实施综合计划以来，对年度工作目标任务和主要指标进行了分解下达，但在具体的过程监督和过程管理与控制方面还存在管控不够、措施不力等问题，没有形成一套严格的管控机制，以监督各专业层面完成预期指标，整体管控机制有待进一步完善。
四、深化发电企业综合计划管理的建议
1.加强综合计划管理与专项计划管理的精细化协作
发电企业综合计划不是简单地将各种专业计划汇总，而是要从企业全局考虑，对未来一年企业各类专业计划指标进行综合平衡、优化后形成的年度计划目标和实施方案。综合计划编制是否合理，是否符合企业发展战略，与各类专业计划有着直接关系。发电企业计划管理部门在组织专业管理部门编制各类专业计划时，应坚持局部服从全局、专项服从综合、各种要素优化配置的原则，结合企业年度发展目标，将各专业层面的计划与综合计划目标指标进行统一运筹，细化专项计划编制，明确到具体项目、具体内容和资金需求，要与综合计划相辅相成、融会贯通。
2.建立预算管理和综合计划统领经营工作的机制
目前，发电企业综合计划管理只是对经营结果进行统计、分析、评价，没有延伸到经营过程和资本运作过程管理，建立预算管理和综合计划统领经营工作的机制，可以有效改变以往投资项目打包下达，实现项目计划与资金预算直接关联，将资金预算明确到单项工程项目，确保计划安排、项目实施、资金账务和投资完成统计紧密衔接；避免因实际施工计划及工作量严重脱节、变动过大等问题。结合企业往年完成实际，可从预算角度出发，对资产经营中的可控费用、修理费用、成本费用等量化指标，确定每季度应完成的资金入账比例，实现成本费用均衡发生，减少年底“冒大数”的现象发生。预算管理与综合计划相结合的模式，对加强资产经营、工程进度、费用控制和指标值的控制力度，完善公司内部控制，提高公司生产经营绩效，起到一定的促进作用。
3.加强对综合计划管理的监督，建立内部管控机制
发电企业应根据年度发展战略目标，建立企业综合计划内部管控机制，以监督各专业层面完成综合计划下达的预期指标。首先，要对年度综合计划指标和目标任务进行测算，分解落实到各职能部室和专业部门，编制下达年度目标计划，重大项目、重要工作、重大工程建设要纳入发电企业重点工作计划中，明确完成目标和考核标识，并细化到月，按月进行月跟踪和评价，进行全面监督、评价和考核。其次，发电企业应将实施的年度业绩目标考核、部门责任制考核、综合计划管理、重点工作完成等纳入部门绩效考核体系，建立发电企业“四位一体化”的绩效考核平台，形成部门季度和年度绩效考核目标，通过对月度重点工作、综合计划管理考核和管控，确保季度和年度绩效考核目标的全面完成。最后，以综合计划管理为手段，全面强化预算管理，加强资金项目费用使用管理工作，以综合计划管理来跟踪资金流向、资金运作和资金周转率，从而提高综合计划管理水平。
参考文献：
[1]林俊；吴至复.一种新型的基于综合计划管理系统的绩效评估模式[J].华北电力大学学报，2007，（2）：52-55.
[2]李欢.企业综合计划管理模式优化研究[J].管理工程学报.2007，（9）：41-44.
[3]徐静进；罗弦.电网企业综合计划管理系统的开发与实施研究[J].电力信息化，2007，（12）：19-20.
运营年度工作计划篇3
关键词 国有营运机构；运行费用；财务管理；控制标准
为进一步加强对***府性投资项目的财务管理，规范***府投资项目运行费用支出，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高资金使用效益，根据***《基本建设财务管理规定》，结合国有营运机构临时机构运行费用支出实际，现就加强国有营运机构临时机构运行费用支出管理作如下阐述：
一、运行费用的范围
运行费用是指国有营运机构、临时机构为组织和管理项目建设和***策处理等所发生的各项运行费用。包括项目筹建(编制项目建议书)或可行性研究之日起，至项目竣工验收3个月内或达到预定可使用(出让)状态后1年内所发生的人员经费、公用经费、项目专项工作经费等相关管理性质的费用。
二、运行费用的控制标准
运行费用实行总额控制，按标准列支，按工程建设进度分期计提拨付。
(一)运行费用的控制原则
人员经费、公用经费实行人均定额预算，项目专项工作经费根据投资总额给实际情况核定比例列支。
(二)运行费用的列支标准
1 国有营运机构运行费用的列支标准
人员经费实行年薪制，编制为国有营运机构人员实行年薪制，原则上董事长年薪按全县行***事业单位上年平均工资收入的1.5倍发放，在职职工年薪按董事长年薪的0.7系数发放，临时工年薪按在职职工年薪的0.4系数发放。借用人员按县***府文件规定标准发放补贴。住房公积金、社保费等***策性支出按上年12月份实际支出数列支。公用经费安排标准为编制内在职职工按当年全县行***事业单位预算安排际准的2倍，临时工及编制为其他国有单位的全职人员、借用人员为按当年全县行***事业单位预算安排标准的0.8倍，兼职人员原则上不安排公用经费。小车经费按当年全县行***事业单位预算安排标准的1.5倍。项目专项工作经费根据年度建设项目计划、土地***策处理计划等安排情况，按投资预算的一定比例安排，工业用地土地***策处理按土地出让金的一定比例报县财***审核后予以安排。
2 临时机构运行费用的列支标准
借用人员按县***府文件规定标准发放补贴，临时工年薪按当年全县行***事业单位预算安排际准的0.5倍。社会保障费等***策性支出按上年12月份实际支出数列支。公用经费安排标准按当年全县行***事业单位预算安排标准的0.8倍。兼职人员原则不安排公用经费。小车费用按当年全县行***事业单位预算安排标准的1.5倍。专项工作经费根据年度建设项目计划、土地***策处理计划等安排情况，按投资预算的一定比例安排，工业用地土地***策处理按土地出让金的一定比例安排。
三、运行费用财务管理
(一)国有营运机构、临时机构实行投资建设项目财务与营运机构、临时机构运行费用财务分离制度。有人员编制的营运机构及所有临时机构应分别建立建设项目和运行费用两套帐；无人员编制的营运机构应指定银行专户支付运行费用款项，并在管理费用中核算。
(二)运行费用来源
各运营运机构、临时机构所需的运行费用在实行分户管理核算后，财务列支渠道不变。
各类营运机构运行费用根据定额预算标准及年度建设项目计划、土地***策处理计划等安排情况，从投资项目计提分期划入运行费用账户。
(三)年度用款计划指标的核定
县财***每年按照各营运机构临时机构承担工作的性质及有关部门核定的用工人员数，依据标准核定人员经费、公用经费，按年度投资预算按比例核定专项工作经费，报县***府批准后下达执行。各营运机构临时机构按下达指标分期从投资项目账户中划入运行费用专用账户。
(四)运行费用支出管理
1 人员支出
反映单位支付的各类劳动报酬(包括基本工资、津贴、奖金等)、福利费、社会保障费、住房公积金等。
2 一般公支出
包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、小车费用、印花税、办公设备维修费、培训费、会议费、业务招待费、工具使用费、固定资产使用费、零星购置费、技术***书费、竣工验收费、咨询费、和其他管理性质开支。
3 项目专项支出
包括交通工具购置费、房租费、办公场所装修费、物业管理费以及因投资项目建设需要等其他管理性质支出。
运营年度工作计划篇4
一、电网企业综合计划管理现状
目前大多数电网企业采取综合计划管理模式，即以企业整体效能价值目标为中心，对各项指标进行编制、平衡、控制、调整、监督及考核等全过程的管理模式[1]。综合计划管理模式在推进企业整体运作方面卓有成效，实现企业内部良好的资源优化配置，但是综合计划管理模式在电力行业的市场化改革过程中仍显露出以下不足：一是综合计划管理的指标体系不够完善，二是综合计划管理的反馈机制不够健全，三是综合计划与各专业计划指标的关系不够明确。国网天津市电力公司在长期经营实践中针对综合计划管理模式的不足进行了改进，逐步形成了以指标精益分解和项目全面覆盖为基础、以月度综合计划管理为主要管控方式的“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系，使公司的综合计划管理水平得到进一步提高，极大地推动了公司经营发展及战略目标的实现。
二、“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系概述
“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系改变原有专业管理为主的模式，转变成以综合计划为龙头，融合公司运营监控指标，与专业管理密切结合的方式，同时优化投资结构，科学安排投资规模和项目，提升公司管理效率和效益，构建指标和项目的“两精益”管理模式；实施月度综合计划管理，建立季度经济活动分析制度，发挥两级决策机制作用，建立月度指标分析、季度经济活动分析及五位一体保障机制的“三机制”模式，同时以“双反馈”确保分析结果的反馈作用，进一步提高计划管控力，提升综合公司计划管理水平（综合计划管理体系详见***1）。
三、“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系的方案设计
（一）实施“两个精益”
指标体系是综合计划管理的核心，贯穿于综合计划管理的每个环节。国网公司以卓越管理战略思想为指导，实施指标分解与设置管理精益化、综合计划项目储备管理精益化为主要内涵的“两个精益”。通过对指标体系的优化设计，增加运营监控类指标及部分核心过程指标，加强过程管控以确保公司目标的实现；在公司发展战略的指引下，公司项目储备管理实现全口径覆盖、全信息化管理，围绕强化管控的目标，应用电网发展诊断和经营诊断成果，实现企业战略和规划、计划与预算工作的有机衔接。
（二）建立“三个机制”
综合计划是公司既定的年度发展目标，实现年度目标，过程管理十分关键。实施月度综合计划管理，提高计划管控力，是提升综合计划管理水平和实现综合计划目标的有效方法。
在综合计划过程管理中，公司通过构建月度分析和季度经济活动分析预警机制、两级决策机制、五位一体协同保障机制在内的“三个机制”，实现综合计划管理的月度过程管控，并通过预警机制在综合计划实施过程中及时给出指标落地的偏差，极大地提高了计划实施的准确性和及时性。
（三）强化“双反馈”
公司通过加强综合计划的闭环管理，建立包涵月度指标分析反馈、季度经济活动分析反馈的“双反馈”，进一步强化反馈作用和闭环整改力度，确保综合计划指标和综合计划储备项目的实施过程可控、在控，以月度总结、季度总结的形式保障综合计划管理这艘大船的航向。
四、“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系的具体实现
（一）精准事前计划编制
综合计划编制的准确性与否决定着公司整体战略能否全面实现，因此为提高综合计划编制的准确性，宜采取指标历史趋势分析及各单位资源禀赋的差异性分析的方法来优化综合计划指标设置，融合运营监控指标，强化综合计划项目储备管理的全口径覆盖、全信息化管理。
1.综合计划指标精益化管理
在指标体系建设上，根据精益管理需要，将国网下达的综合计划指标开展指标体系分解与设计研究，融合运营监控类。将单位分类，包括分公司、有限公司、成本单位、子公司和检修公司等五类。基层单位指标包括电网建设、资产质量、供电服务、经营业绩等四类。公司本部增加购电类和损益类。
电网发展指标中，设置工程资金需求指标以便提前掌握下月资金需求情况，为融资及资金管理提供参考依据；设置电网工程建设节点和工程前期节点，为公司掌握下月新开工、投产工程预期以及前期节点进度提供依据。
资产质量指标中，设置资产负债率和流动资产周转率指标以便掌握子公司单位指标安排进度情况；设置应收电费余额指标来掌握电费回收预期。
供电服务指标中，设置城市和农网的电压合格率、供电可靠率指标，是为了能够对该指标进行过程控制，避免偏离年度目标。
经营业绩指标中，设置售电量、购电量、线损率指标以便掌握电力市场预测情况以及各单位指标安排；为了优化售电结构，实现公司均价目标，设置售电均价指标；设置销售收入、内部利润、可控费用等指标来了解各单位预计财务指标情况，为公司整体掌握预算指标进度提供依据。
设置购电类指标是公司每月的月度电厂电量交易计划安排，是测算购电成本的依据。
设置损益类指标体现公司利润总额进度的总体安排，达到业务计划与财务预算的融合。
2.综合计划项目的全口径储备及全信息化管理
在项目储备管理上，一是根据公司规划和电网规划，结合经营发展要求，梳理项目需求，细化到年度项目，超前开展各专业投资项目三年行动计划的编制，形成逐年度的前期项目库；二是规范可研论证、评审、批复工作，保证储备项目合理、程序规范、批复有效，储备项目与规划前期在工作流程和工作时序上紧密衔接；三是实事求是、优选项目。综合考虑投资能力、效益投资等因素，坚持实事求是先急后缓的原则，结合前期工作进展情况，优选项目列入年度投资计划，保障项目按计划节点实施；四是建立健全项目储备管理的工作机制，统一启动编制工作，建立形成月通报和检查机制，适时召开阶段性成果汇报会，形成工作常态机制。
（二）强化事中过程管控
事中过程管控作为全过程控制的重要环节，对于企业目标的实现有着直接的影响。事中过程管控的前提是编制月度综合计划来实现年度综合计划的细分。月度综合计划的编制下达一般分为两个阶段：第一个阶段是基层单位编制月度综合计划，第二阶段为本部审核基层单位月度计划并形成公司月度综合计划。事中过程管控的内容即月度综合计划的有效执行，其执行过程也分为两个阶段：第一阶段为重点指标执行情况分析（又称异动分析），主要对售电量、售电均价、线损率等指标进行分析，为公司月度工作例会指标分析奠定基础，第二阶段为月度综合计划执行情况分析，需要对年度综合计划目标执行情况及月度综合计划执行情况都进行分析。最后，对月度计划执行情况进行汇总分析。
1.建立月度分析和季度经济活动分析预警机制
运用信息化技术构建月度综合计划管理体系。在“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的战略构想的指引下，中国电力企业信息化正在获得快速发展，利用信息化技术构建月度综合计划管理体系在大大减少管理环节的同时也会极大地降低企业的人力成本。电网公司应该通过信息化系统建设构建较为完整的综合计划管理体系， 建立综合计划管理信息平台，设置确保流程正常运行的专业管理绩效考核标准与控制措施，综合平衡各项指标，以实现指标分层和归口管理。
创新企业运营能力指标体系。传统的电网企业运营能力评价主要通过同业对标、企业负责人绩效考核等来实现，然而由于同业对标、企业负责人绩效考核等缺少评价标准极易造成结果的不客观性，因此，重新设计一套更加客观的、面向能力评价的方法变得非常必要。基于以上的不足，公司从有别于现有评价体系的全新视角出发，选择公司的价值创造能力、持续改进能力、永续发展能力作为企业运营能力评价的内容，在完成对评价指标梳理改进以及评价标准设计的基础上，采取适当的权重设置方法对评价指标进行权重设置，最后对企业运营能力做出综合的定量评价（企业运营能力指标体系详见***3）。该企业运营能力评价体系极大地克服了传统的电网企业运营能力评价中普遍存在的主观臆断性，创造性地实现了电网企业运营能力评价的客观化与标准化。
创新指标评价预警机制。决定电网企业整体运营情况的基本指标一般为运营绩效、业务运营状况、资源利用情况三个方面，而决定这三个指标的优劣均可以由管理波动性、成长水平高低两个维度进行描述，因此可以利用波士顿矩阵的变形，设计电网企业指标评价预警机制，以此全面掌握公司整体运营情况，做出正确的决策（公司指标评价预警机制详见***3）。公司指标预警机制的应用将提高电网管理人员的分析和战略决策能力，同时帮助他们以前瞻性的眼光看待问题，更深刻地理解企业各项业务活动之间的联系，及时调整企业的业务投资组合，收获或放弃萎缩业务，加大在更有发展前景的业务中的投资，紧缩在没有发展前景的业务中的投资。
2.构建两级决策机制
在项目决策阶段对项目的可行性做出正确的判断是项目成功的关键，对工程项目的长远经济效益和战略方向起着决定性的作用。电网企业在决策环节应制定项目决策管理办法，具体做法如下：一是设立两级项目决策管理机构，严把项目入口关，提升项目计划安排的科学性、准确性；二是逐项制定各专业项目节点计划，实施项目专业平衡会制度，强化项目计划过程管理，确保计划执行刚性；三是建立月度总额计划指标体系，开展指标月度计划管理；四是在计划执行中，及时掌握国网公司相关***策变化，处理好各部门指标间平衡关系，推动各项指标调整，使其更加科学合理。
（三）做实“双反馈”，及时修正计划偏差
运营年度工作计划篇5
我们（企业名称）在集团总部的正确领导下，认真按照总部制定的规划进行生产经营，从今年**月正式投产和投入商业运行以来，通过抓生产经营模式创新，扎实推进营运改善；抓安全意识教育，始终把牢安全生产主线；抓技术管理，深挖内部管理潜力，有力地确保了机组正常运行，充分提高了电站的水能利用率，确保机组了的安全、经济、稳发、满发，从而产生了良好的经济效益和社会效益。
截止2009年3月31日，公司实现安全运行**天，实现了一个百日安全周期。累计发电量**千瓦时，完成公司首季度发电计划**%（首季度发电计划**千瓦时），完成年发电计划的**%（年发电计划**千瓦时）。首季度累计上网电量**千瓦时，完成公司首季度上网电量计划**%（首季度计划上网电量**千瓦时），完成年度上网电量的**%（年度计划上网电量**千瓦时），销售利润实现**元，超额完成了预计任务首季度生产经营实现开门红，为全面完成今年的生产经营任务打下了良好的基础。这一成绩的取得，主要得益于我公司采取的四项措施：一是早工作早安排，全面分解计划。
根据公司2009年整体工作计划和部署，围绕全年生产经营目标，公司积极开展前期准备，完善了各项指标、考核细则，从内部管理上，严格按照时间、职责、措施和检查四个落实的要求，认真分解年度工作计划，与各部门签订年度工作目标责任书，使各项工作都有条不紊。二是抢抓发电机遇，超额完成生产任务。公司抓住元旦、春节期间的库水位较高的有利时机，积极采取措施，不断强化安全管理，保证机组安全稳定运行，为今年一季度抢抓电量，力争多发电、发好电打下了良好的开局。三是狠抓设备维护，确保机组安全满发。全公司上下高度重视设备管理，按照“零缺陷、零异常、零违章”的要求，认真执行“两票三制”，见缝插针开展设备消缺，确保机组在不同水情下安全经济运行，保证发电效益最大化。据统计首季度共处理缺陷**项，为机组安全满发提供了有力的设备保障。四是强抓基础工作，确保各项工作有序推进。我公司从投产之初就特别注重加强和规范安全生产管理，公司与各部门、部门与班组签订年度安全生产承包目标责任书，做到责任到人、考核到位，促使全员齐心协力保安全；同时还严格贯彻执行《小水电公司电力生产反习惯性违章、违纪管理规定》和《小水电公司各级人员安全生产职责规定》，落实各级领导和各单位的职责，实现安全生产全程控制，力争完成全年无事故目标和确保公司年度各项生产经营指标完成，实现公司效益最大化。
运营年度工作计划篇6
一、1月计划
认真总结美食街一期工作，巩固发扬取得的成绩，分析查找存在的不足问题。针对存在的不足问题，采取有效措施加以整改，确保美食街健康、持续发展。
二、2月计划
认真做好美食街二期开街准备，向各经营户宣讲美食街一期工作情况，提出美食街二期开街的要求，教育引导经营户做好各项工作，确保美食街二期开街成功。
三、3月计划
组建美食街运营管理团队，加强国家法律法规和***策业务知识学习，提高团队成员的***治思想觉悟和业务工作水平，切实管理好美食街，为地方经济发展贡献力量。
四、4月计划
按照国家法律法规和上级部门的工作精神，建立美食街有关考核、巡查等一整套运营管理制度，向各经营户进行广泛宣传，为美食街又好又快发展提供制度保障。
五、5月计划
加强经营户档案资料管理，按“一户一档”收集、整理和建档，做到全面了解和掌握经营户情况，便于今后日常管理。
六、6月计划
加强质量管理，建立符合标准的服务体系，使经营户在原有的基础上大幅度提高美食质量，提升服务水平，促进名小吃排档区的快速发展。
七、7月计划
深入美食街各个摊点，与消费者零距离接触，面对面交谈，虚心听取消费者的意见，积极征求消费者的建议，经梳理归纳，把消费者的意见和建议反馈给各经营户，促进美食质量提高，服务水平提升。
八、8月计划
全面检查美食街的消防系统，确保消防设施完整，性能符合技术标准，以此提高美食街的消防能力，为保证不出事故，维护人民群众财产和生命安全，提供坚实保障。
九、9月计划
开展一次卫生清洁大检查，要求各经营户增强卫生意识，认真做好清洁卫生工作，树立自身良好形象，让消费者在卫生清洁的环境下，享用美食。
十、10月计划
开展一次食品质量大检查，认真检查经营户的进货渠道，从源头上把好关，防止出现食品安全事故。认真检查经营户的美食质量，防止以次充好、短斤缺两情况发生，损害消费者的合法权益，不断提高消费者对美食街的满意度。
十一、11月计划
开展一次“诚信经营，优质服务”教育，要求各经营户共同维护美食街的良好声誉，进一步提升美食街的形象，促进美食街发展，给大家带来良好经营效益。
运营年度工作计划篇7
[关键词] 经济运行；数据；统计；分析
由于经济运行缺乏一整套制度化的计划测算、跟踪测量、监管分析、反馈改进工作模式，企业作为经营管理主体的作用没有得到有效体现。主要体现在：
经营计划指标分解测算的过程不透明，缺乏基层单位参与。有时计划目标测算下达不及时，基层单位无法及时作出工作安排，在一定程度上甚至影响到了基层单位主观能动性的发挥。员工工作没有计划，只是被动的服从上级工作安排，盲目性、随机性比较严重，不能调动和发挥全员的主观能动性，创新意识差。
市场一线的真实需求与实际工作脱节。经营计划下达后的督促落实不深入，缺乏自下而上的、全面的对阶段性经济运行数据的分析对比，无法发现数据后深层次的问题；对市场的真实需求缺乏分析研究，甚至出现购进卷烟的牌号长期压库，形成了滞销占用资金等现象。
重复劳动、数据失真影响工作质量和效率。缺乏系统、规范、明确的岗位职责、工作流程说明资料，当员工岗位调整变动或新进人员时，需要很长的时间来适应工作要求，严重影响了工作质量和效率。同时，不同部门整理汇集相同项目的数据时，往往存在数据差异和失真，无法保证正确的的数据分析和领导决策。
因此，建立完善一整套涉及事前、事中、事后的经济数据分析统计管理机制已势在必行，新机制围绕进一步提升统计工作对企业经济运行的参与，涵盖科学测算下达经营管理计划目标、及时整理汇总专销数据、定期开展经济运行分析查找问题、以三级考核促进问题改进提升的PDCA模式循环，管理重点由注重结果向注重过程逐步转变。具体来讲，我们主要采取了以下三点做法：
一、健全机制，规范经营管理计划测算下达流程
滨州市烟草专卖局（公司）编制印发了《经营管理计划编制下发管理办法》，对全市系统经营管理计划目标的测算、编制、下达等工作流程进行规范。在每个经营周期（年度、月度）前完成经营管理目标的测算、编制和下发工作，明确项目部门职责和计划目标的测算方法，采取自下而上的计划提报方式，由主管部门汇总整理，经分管领导审核批准后下发。
二、建立“综合数据资料库”，实现系统内信息资源共享
建立全市系统“综合数据资料库”。市局（公司）各部门根据职责编制“综合数据资料库”对应内容，需要进行社会调查的，向有关***府职能部门等进行广泛的社会调查活动。各单位和部门所负责的数据资料编纂完成后，要报市局（公司）牵头部门汇总、整理和审核。完成审核后统一上传市局（公司）内部网站，内部网站设立专门栏目，专门存放综合数据资料，作为综合数据资料的载体。内容涵盖地方经济发展、人口数据、企业概况、财务管理、卷烟经营、网络建设、专卖管理、客户商圈、信息化建设、安全管理、人力资源、制度建设、检查考核、岗位职责、工作标准及流程等具体内容。为了使综合数据资料的准确性、有效性，规定每季度对数据资料进行更新和调整。
三、丰富统计手段，定期开展经济运行分析
首先，建立健全经济数据统计分析制度，要求各单位、部门定期编报统计分析材料，综合信息科对全市系统的统计分析情况进行汇总整理，定期编印“全市系统经济运行分析报告”。其次，将经济运行统计分析工作纳入对各单位、部门的工作质量考核，对统计数据的准确性、报告报送的及时性等情况进行定期检查考核，并与薪酬分配挂钩。第三，定期召开全市系统经济运行分析会议，对经济运行数据统计分析进行阶段性通报讲评，以及时反馈统计分析中发现的问题，实现各项工作的持续改进。
四、加强分析深度广度、服务企业发展大局
在市局（公司）的经济运行分析会议上，统计部门采取了以幻灯片为影像载体、辅助现场讲解的崭新形式，对企业经营管理工作进行全面、深入、细致的数据分析，通过不断改进经营统计分析的方式和方法，注重在分析的深度和广度上下工夫，不断提高经济运行分析质量，努力做到给企业发展当好参谋，为领导决策提供依据。一是从打造一支企业经营分析人才队伍入手，统计部门注重对各级统计人员的业务技能培训，为做好经济运行分析工作提供人力资源保障。二是积极探索，采用新的数学模型实现统计工作的不断深入，例如我们对各单位的销量、单箱销售收入的测算采用了线性回归分析方法，将各单位卷烟经营指标与当地社会经济发展数据如人均GDP、人均可支配收入挂钩对比，进行认真细致的测算和对比分析，最终得出客观准确的结论。三是扩宽分析思路。不仅与自己对比分析，同时做到跳出滨州看滨州，与全省平均发展水平和先进地市进行对比分析，做到取长补短，对及时调整经营工作思路、指导经营工作发挥了积极作用。
通过采取以上措施，企业工作效率与质量稳步提升，全员执行力大大提高。数据资料库包含近年来的历史经营数据和客户资料。在编制测算经营管理计划目标时，可以直接借鉴和使用相关历史数据，根据一年来实际运行情况看，实际经营结果与测算的计划指标基本相符，实现了计划指标的可行性、合理性、科学性，对基层单位较好地发挥了指导、规范、激励的作用。综合数据资料库建成后，新进员工、岗位调整的员工可以迅速进入工作状态，同时降低了员工培训成本。全面开展经济数据统计分析工作不仅提高了全员特别是一线客户经理的工作能力，而且企业能在最短的时间内针对市场形势变化调整经营策略，提高了企业经济运行质量和水平。
总之，滨州市局（公司）实施的经济运行数据统计分析机制，为滨州烟草经营管理水平、企业效益的持续提升提供了有力支撑，是适合企业发展实际的创新之举，为促进滨州烟草既好又快发展起到了积极的推动作用。
运营年度工作计划篇8
总公司三楼，运输局营业部货运营销处办公室内，副处长杨嘉欢面对电脑，正在思考新的一年全路货运营销的对策与措施。
“每年春运，虽然货营处不是主战场，但工作难度、复杂程度却逐年递增。”杨嘉欢说：“最近几年，客货形势发生了逆转，我们的工作方式也在不断随之调整变化。”
从1997年西南交大毕业，从济南铁路局青岛车务段娄山站运转车间到现在铁路总公司营运部货运营销管理处，杨嘉欢投身铁路运输已近20年，已成长为沉稳老练的青年工程师。
提及荣获第十三届“铁路青年五四奖章” 和2015年度“铁道茅以升工程师奖”时，杨嘉欢很谦虚，“近三年货改具体工作取得了成绩，都是领导的信任和同事的支持，我只不过尽了该尽的职责。”
工作中绝不能掺半点虚假
车流径路调整，是杨嘉欢的工作重点之一，比较枯燥烦琐，需要极强的责任心。
车流运行径路，大多数情况下，以里程最短为衡量标准，但在实际工作中常常需要将繁忙线路或区段的部分，调整给指定的另一些径路输送，提升运输综合效率。
近三年是铁路货运市场波动较大的一年，也是新线投产较多的三年。每条新线开通前，杨嘉欢都要收集相关情况，分析货源形势，为车流调整准备第一手资料，以便做好新线开通分流工作。
杨嘉欢说，车流径路调整不能全靠上报材料，深入一线调研很重要。日常工作很忙，他经常“见缝插针”地搞实地调研，深入铁路局现场，实地了解市场货源和重点区段、技术站能力变化情况，听取一线同志建议，组织相关技术人员召开研讨会，充分论证，保障目标。
2013年初，杨嘉欢先后多次到北京、太原、西安、郑州局实地调研，对路网车流进行了综合优化调整，取得了明显的运输效益。同年11月，杨嘉欢在西安开会，有半天休息时间，他马不停蹄地来到西安铁路局，组织相关同志召开研讨会，探讨西康线复线开通后运输组织需采取的措施。12月，他结合调研情况，对车流径路做了整体优化，使襄阳北、新丰镇等困难节点得到了缓解。2014、2015两年，针对新形势下货运市场的巨大变化，杨嘉欢多次调研，先后多次对路网车流进行优化调整，最大限度降低客户物流成本，节约铁路自身支出。
车流径路的日常微调是比较频繁的，杨嘉欢十来年如一日，始终不厌其烦，坚持每次调整都要做细做实。他认为，工作中绝不能掺半点虚假，往大了说，那样对不起国家和组织，往小了说，也对不住自己的良心和事业。这也是同为铁路人的老父亲对他的终身教导。
货运敞开受理、直接受理
近三年，国家经济进入新常态，铁路货运形势也随之发生了变化。从2013年开始，铁路总公司组织了全路货运组织改革，其中重点任务之一就是要创新货运办理方式，简化办理流程，实现敞开受理、直接受理。
这副担子，有相当一部分由货运营销计划处承担。面对时间紧、任务重、没有现成经验可借鉴的情况，杨嘉欢毅然扛起重担，经过多次实地调研，广泛征求各铁路局及相关部门意见，全身心扑在货改工作中，取得预期效果。
多年来，铁路货运办理，始终是客户到货运站营业厅窗口面对面提报运输需求。2004年开始运作大客户系统，2012年初步建立货运电子商务系统，但渠道仍显单一。2013年，铁路总公司增加电话、互联网等受理渠道。到2014年，铁路已建立了12306客服电话受理、“我要发货”网上受理、货运站电话受理和上门服务等多种服务渠道。
杨嘉欢与处内同志们一起，组织信息中心和铁路局专家，集思广益，一方面探索改革计划、请车、承认车一系列繁琐的办理流程，力争实现客户直接订车装运；另一方面积极推进货运电子商务建设，攻克重重技术难题，不断改进货运受理功能。
杨嘉欢说：“经过近三年的实践探索，目前，‘敞开受理、直接受理’的改革任务基本实现，客户反映良好。一是简化了需求受理流程，二是丰富了受理需求渠道，三是货运电子商务系统从无到有，功能不断完善。”
计划要追着市场走了
长期以来，铁路运输组织沿用计划经济管理模式，即先编制年度运输计划，进而形成月度运输计划，各局按月度计划框架组织进货、装车、发送，禁止无计划装车，由运输计划来决定全路货运生产。
在当前运能日益充足、货运市场竞争日益激烈的情况下，这样的传统运输方式与市场需求脱节，对各类客户需求和货源运输特点研究不够。
杨嘉欢与处室同志、铁路局货运计划管理人员以及调度部门同志反复研讨，提出了“由市场决定生产计划、生产计划服务于市场”“缩短计划编制周期”“做实旬度运输生产计划”等新的计划编制理念，实现由“货等车”到“车等货”等运输组织方式的转变。
对此，杨嘉欢总结：“总体上而言，计划编制已由过去的‘自上而下’到现在的‘自下而上’，计划要追着市场走了！”
2015年初，铁路总公司认真贯彻实施国家“互联网+”战略，自主开发建设95306网大宗商品服务平台，为企业提供大宗商品网上交易、资讯信息、全程物流等服务。其中，组织研究制定大宗交易管理相关规章办法等工作交由货营处负责。
接到95306网站平台建设任务，杨嘉欢视之为多年工作最大挑战之一：“对于电子商务我是一无经验，二无充裕的时间去学习。只能临时抱佛脚，紧急充电，没日没夜地现学现卖。建设网站要学习的内容很广泛，甚至包括大量的法律常识，我们都需要了解。”
同时，他广泛发动多年工作建立的人脉网，得到全国棉花交易市场、中华粮网等单位机构的大力帮助，铁科院、呼和浩特铁路局人力支持。
运营年度工作计划篇9
传媒运营总监的工作内容:
修订及执行公司战略规划及与日常营运作相关的制度体系、业务流程；
策划推进及组织协调公司重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整；
建立规范、高效的运营管理体系并优化完善；
制定公司运营标准并监督实施；
制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成；
制定运营中心各部门的战略发展和业务计划，协调各部门的工作，建设和发展优秀的运营队伍；
完成总经理临时交办的其他任务。
职位描述：
1、在公司经营战略指导下，进行市场调查和反馈，组织友众汽车传媒公司的整体定位、风格设计、业务方向的综合策划，确立公司定位与发展方向；
2、组织目标市场、竞争态势、客户需求等的调查，撰写市场分析与评述，创意新的赢利模式，策划广告业务的运营、业务拓展和产品销售的综合推广措施，推动传媒公司商业模式的形成和相关广告的设计、优化；
3、根据公司定位及运营项目策划，确定相应栏目及方针，依此从信息源中筛选信息内容，进行内容的具体规划，并制定具体运营项目的工作计划，组织运营项目的实施；
4、与其他广告传媒运营商建立良好的业务合作关系，发展与培养合作伙伴，协调公司与客户之间的资源，开展运营项目的推广工作，提高有效访问量，保证汽车广告运营项目的顺利执行与业务目标的达成；
5、根据业绩、市场反馈等对汽车广告运营项目进行监督、控制和绩效评估，及时调整市场策略与内容，保证项目运营目标的持续达成；
6、根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。
任职资格：
1、能***进行大型传媒广告业务的整体开发及市场推广；
2、有丰富的市场策划、营销推广、广告媒体工作经验，从事过传媒公司的整体运营工作；
运营年度工作计划篇10
--无锡市分行二四年上半年资金计划管理工作总结
今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行***的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将2004年上半年资金计划管理工作总结如下：
一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法
继全省分、支行长会议之后，市分行召开了2004年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财***补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。
二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。
今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在99.5%以上，信贷资金保持较高的营运水平。
1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金87笔23350万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》、《资金请调单》、《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的安全运行。
三、加强统计管理工作，提高统计资料质量
（一）我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况，加班加点，任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。
（二）为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点分析。
（三）我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行（部）会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。
四、加强财补资金管理，做好监督拨付工作
今年以来我行对财***补贴资金管理的重点是加强与财***、粮食部门的联系，积极向***府、财***、粮食主管部门汇报粮食销售、保管情况，补贴资金能否及时拨付到位直接影响到我行各项工作顺利开展。
（一）自粮食市场放开后，国有粮食购销企业的各项财***补贴已逐步减少，加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺利完成带来了很大的难度，也严重影响到我行信贷资产的安全性和效益性。在新形势下，我行年初对所辖支行、部的财***补贴情况进行了调查摸底，及时掌握各级粮棉油储备数量、库存值的增减变化及其原因，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财***补贴***策和财***补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财***补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财***补贴报表及有关情况分析；认真及时登记各类财***补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。
（二）积极加强宣传，密切与财***、企业主管部门的联系，争取理解和支持，为管理财***补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财***补贴资金管理的兼职人员，积极主动督促同级财***和企业主管部门及时拨付财***补贴资金，弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时将补贴资金到位情况反馈***门，督促下拨资金，避免了由于职责不清、信息不对称造成补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财***补贴资金专户和拨付手续的管理。
（三）经过我行与当地***门、企业主管部门的共同努力，财***补贴资金到位情况及监测管理水平有了较大的提高。至6月末，全市应收各项财***补贴资金6243万元，实收各项财***补贴资金4857万元，财***补贴资金到位率77.8％。
五、监测和分析等级行管理指标，适时调整工作思路
2004年度等级行考核与以前年度相比有很大的调整，首先市行要求各支行认真领会等级行管理文件，掌握新的指标精神，并对考核指标提出反馈意见，分析各项指标完成的难易程度，指导全年工作。其次根据各行按月经营指标的完成情况，市行对各行的失分项进行原因和对策分析，通过对经营指标的监测反映，适时调整工作思路，找出工作重点，明确工作方向，为领导的预测决策提供了保障，有效提高了各行的经营管理水平。
六、加大调查研究深度，做好业务经营分析，发挥业务综合职能
为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，我行十分注重提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导的参谋助手。通过对所辖支行、部和粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运动、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管理动态情况，深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、近期分析与远期分析相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的分析方法，紧紧抓住收购资金封闭管理重点和疑点，揭示规律，找出特点，反映问题，提出对策，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。
七、加强现金和利率检查，确保***策正确执行
（一）今年以来，我行按照有关现金管理的文件精神及具体实施办法，继续抓好现金管理工作。一是做好现金计划管理，现金计划一经下达，认真组织执行，同时要做好与当地人行现金投放计划的衔接工作。二是做好大额现金支付的内部审批工作，严格按照大额现金支付三级审批制度。三是加强粮棉购销企业现金帐户管理，严格控制粮棉购销企业帐户现金的支取，合理核定企业淡旺季库存现金限额，切实改进金融服务，积极引导企业减少现金使用。各支行（部）在信贷监管中强化了现金管理，并不定期地进行现金专项检查。市分行也在利率检查的同时对各支行（部）进行了检查。从检查情况来看，企业现金收支基本能按照管理要求执行。
（二）我行利用多种形式向购销企业宣传利率***策，明确公布人行规定的企业存款利率、正常贷款利率，按合同利率计息、按利率调整分段计息以及逾期贷款、挤占挪用贷款加罚息等***策，指导企业计算好利息收支帐；银行内部严格执行各项存贷款利率及收息***策，切实维护利率***策的严肃性，有效地发挥利率的调控、激励和约束作用。在严格执行利率***策的同时，我行要求各支行（部）每季对利率执行情况进行一次自查，并书面上报市分行。市分行也对各支行（部）全部贷款的利率执行情况进行了全面的检查，从检查情况来看，利率执行情况基本能按照国家有关***策要求。
八、认真做好夏季信贷资金需求预测，为经营决策服务。
为进一步做好2004年夏季粮油收购工作，保证粮油收购资金的供应，我行主动和粮食、农业等部门联系， 搜集相关农业经济部门的信息资料，如农业生产结构调整变化情况，粮棉油种植面积变化、产量变化，粮棉企业改革改制进程等。并深入企业，获取企业的经营信息量，为计划预测服务。通过对今年夏季粮油购销形势的分析，预计前期收购进度较慢，收购时间会拉长，可能会出现收粮困难的现象。随着粮食收购准入条件放开，粮食收购主体呈多元化，收购量势必降低。结合多方面因素考虑，预计全市将收购小麦约6200万公斤、收购油菜籽1945万公斤。
回顾2004年上半年我行资金计划管理工作，虽然做了大量的工作，但是对照省分行的要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全市计划在岗人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。二是所辖各支行、部每月（季）财***补贴资金到位情况不甚理想，有待进一步加大与当地***门协调力度。
九、下半年工作打算
二四年下半年我行资金计划管理工作要积极适应当前新形势，迎接新挑战，紧紧围绕年初制订的资金计划管理工作意见，积极性地开展工作，充分发挥资金计划管理工作的综合职能作用，更好地为全行的各项业务工作服务。
（一）根据年初确定的工作目标和考核内容，加大资金计划工作考核力度，按季向所辖支行、部公布考核指标完成情况，促进全市资金计划管理工作的顺利进行。
（二）建立适应市场化要求的信贷投放预测机制。按照“购得进、销得出、有效益”的原则预测年、季度企业购销量，编制年、季度粮棉购销计划；根据粮棉市场供需情况和预期购销价格测算，按照“以效定贷，以销定贷”的贷款原则预测信贷投放量，编制年、季度贷款投放计划。同时结合我市实际情况和粮棉市场变化趋势，及时修正年、季度粮棉购销计划和贷款投放计划，以逐步建立适应市场化要求的信贷投放预测机制。
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