出纳专员具体岗位职责

出纳专员具体岗位职责(19篇)

在当下社会，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。大家知道岗位职责的格式吗？下面是帮大家整理的出纳专员具体岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳专员具体岗位职责1

1、负责银行收付处理、银行对账;

2、应收/应付账款统计、与供应商对数、项目成本核算;

3、负责公司日常报销费用的核算及其汇总，根据审批及公司制度办理结算;

4、负责发票的领用、开具及保管工作;

5、负责税局、银行等外勤工作;

6、负责会计凭证、账册等文件的归档与保管;

7、完成领导交办的'其他工作

出纳专员具体岗位职责2

1、负责办理现金、银行存款、汇票的`收付结算业务;

2、负责登记现金及银行存款日记账，做到日清月结;

3、负责现金、支票和的盘点、使用与保管工作;

4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档，以及凭证装订归档工作;

5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确;

6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确;

7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确;

8、负责公司开票工作，保证及时准确;

9、负责与银行相关业务工作;

10、领导交办及其他配合事项。

出纳专员具体岗位职责3

负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等；

负责日常现金、支票的收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账；

每月抄税清卡；

财务做账系统操作（ERP系统凭证录入）；

协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

日常合同整理编号归档；

完成领导交办的`其他工作。

出纳专员具体岗位职责4

岗位职责：

1、负责公司现金及存款收发

2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因

3、及时核对并处理未达账项

4、每日对现金开支情况进行核对并盘点

5、负责公司银行承兑汇票的办理工作

岗位要求：

1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先

2、1年以上财务相关工作经验

3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

4、能熟练使用专业的`财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

出纳专员具体岗位职责5

1、及时完成帐务核算工作，完整、真实、准确地编制记帐凭证。

2、完成每月税金计算、申报及缴纳，及时了解税务动态，办好税收减免工作。

3、完善台帐登记工作，做好租金管理费、应收、应付台帐登记。

4、办理公司银行结算业务，包括银行帐户和各种电子帐户开立、销户、贷款、利息等业务;

5、银行代扣业务的办理;

6、合同的.管理，建立合同应收应付台帐，及时催收应收合同款，按期计提应付款;

7、所负责项目的水电费、管理费等费用的核算;

8、上级领导交代的临时性任务。

出纳专员具体岗位职责6

1、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务；

2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制；

3、负责员工报销费用的'审核、凭证的编制和登帐；

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

5、完成领导交办的其他工作。

出纳专员具体岗位职责7

1、负责公司的各类款项收付，编制现金、银行账，日清日结。

2、严格按照公司制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。

3、根据日常收付单据录入财务系统。

4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。

5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

6、结合公司的.业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

9、完成上级交办的其他事务。

出纳专员具体岗位职责8

(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，WF,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。

(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。

(三)每月核对亚马逊，***站回款。

(四)每月查询余额***银行流水;对账;操作外币结汇：提交结汇资料，包括合同、增值税发票复印件;

(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。

(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账,并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的.发生额与余额。

(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。

(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(十二)完成领导安排的其他工作。

出纳专员具体岗位职责9

1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务；

2、严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致

3、应负责每日营业额的追缴，按公司的销售合同收取现金；

4、负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的`记帐凭证；

5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录；

6、银行帐务和支票办理：

7、会计凭证的汇总与管理：

8、完成领导交办的其他工作。

出纳专员具体岗位职责10

1、各类费用报销及采购付款结算业务

2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的各类通知，例网银缴费，网银盾续期等

3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题

4、编制资金日报、周报

5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额

6、完成上级领导交办的'其他工作任务

出纳专员具体岗位职责11

岗位职责：

1、负责公司现金、票据、及银行存款的.保管、出纳和记录等工作;

2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、完成上级交给的其它事务性工作;

任职要求：

1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友U8;

2、大专或以上学历，财务相关专业;

3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精*;

出纳专员具体岗位职责12

1. 对公司收入、支出及成本费用等财务核算，及对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的.记录、反映、监督;

2. 公司各项日常账务凭证的编制、审核;

3. 定期清理往来款项，对长期挂账的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施;

4. 协助公司做好管理和运营方面的财务、销售和利润分析等;

出纳专员具体岗位职责13

1、***完成日常财务事务性工作，能***处理日常帐务;

2、申请票据，购xxx，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的.登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳专员具体岗位职责14

1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿；

2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策；

3、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到账实相符；

4、熟悉增值税、所得税等各税种申报；

5、给予业务部门一定的支持和协调，并监控公司各部门日常运营及费用情况，对异常情况及时汇报并提出改进，处理方案。

出纳专员具体岗位职责15

1、负责处理公司全盘账务，编制会计凭证，核对账务;

2、 负责现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

3、应收账款核对，应付账款核对;

4、公司费用报销整理、凭证的装订及保管，整理会计记录资料，管理会计档案;

5、协助主管配合内外部审计、检查等工作。

6、完成领导安排的相关工作。

出纳专员具体岗位职责16

1、根据相关法规以及公司内控制度，完成业务单据的审核，确保单据合规合法，符合公司内控，业务数据真实准确；

2、核实财务会计账务处理符合会计准则要求；

3、实时核查资产，确保各类资产账实相符，资产安全完整；

4、财务风险控制，特别是税务风险；

5、根据实际业务流程，完善财务核算手册相关的`内容；

6、按时间要求完成单体财务报表的编制；

7、完成月度对外报表的编报，完成财务经营数据分析，成本分析；

8、完成上级交办的其他工作。

出纳专员具体岗位职责17

1.负责月度公司报销审核;

2.负责公司月度成本核算，出具内部经营管理利润表;

3.负责每月公司经营分析及建议;

4.负责公司年度预算的执行及管控;

5.负责公司财务中台系统搭建和完善;

6.协助财务负责人更新完善公司报销制度;

7.负责财务报销系统的更新与完善;

8.负责其他与财务管理相关事宜;

9.完成领导安排的`其他相关工作;

出纳专员具体岗位职责18

1、负责出具客户账单，日常核对及催收工作

2、做好应收账款台账，严格把控应收账款，使应收账款按期收回，及时准确回笼资金及时核销回款，分析应收账款，定期应收账款余额

3、负责供应商账单核对及费用结算工作

4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司要求及时编制部门月度报表并报送相关部门

5、负责员工日常报销费用工作

6、审核合同，制作帐目表格

7、完成领导安排的其他工作

出纳专员具体岗位职责19

1、售后结算单复合，收银，新车合同款项结算

2、开具增值税专普票，机动车发票

3、每日汇总营业收款表

4、每月核对保险服务费，上牌费及精品加装款

5、审核单据齐全无误，并确认收款到账后进行系统结算

6、完成领导交办的其他任务、

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